1口当たりのファンドの時価のこと。ファンドを途中で購入したり、売却したりする際には、この基準価額をもとに計算されます。ただし、実際に適用される基準価額は、購入受け付けの締め切り後に判明するため、購入時点では正確な価格は分かりません。